Contas a Pagar Enterprise

Controle avançado de obrigações, aprovações e impacto no caixa — dados mockados

Demonstração financeira mockada — sem pagamento real, banco ou integração contábil.

PeríodoCategoriaCentro de custoFornecedorStatusPrioridade

Total em aberto

R$ 142.800

+3,2% MoM · 62 títulos · 9 fornecedores

Vencendo hoje

R$ 7.320

+R$ 2,1k vs. ontem · 3 títulos · Bosch e 3M

Vencidas

R$ 18.400

+1 título · 8 títulos · maior 38d

A vencer em 7 dias

R$ 25.770

Estável · 11 títulos · 4 críticos

A vencer em 30 dias

R$ 78.310

+4,8% MoM · 31 títulos · folha incluída

Pagas no mês

R$ 98.450

+6,1% MoM · 47 títulos · SLA 96%

Recorrências do mês

R$ 64.200

Sem alteração · 12 contratos ativos

Aprovações pendentes

+2 vs. semana · R$ 31.120 aguardando

Documentos pendentes

+1 vs. semana · NFs e boletos faltantes

Impacto no caixa 30d

-R$ 218k

Pressão moderada · Cenário base CFO

Aging de Contas a Pagar

Distribuição por faixa de vencimento e severidade

Vencidas +30 diasCrítica

R$ 6.420

2 título(s)

Logística e ferramentas — risco de protesto

Vencidas 16–30 diasAlta

R$ 5.180

3 título(s)

Concentração em 3M Adesivos

Vencidas 1–15 diasAlta

R$ 6.800

3 título(s)

Negociação ativa em 2 títulos

Vence hojeAlta

R$ 7.320

3 título(s)

Bosch (sensor) e 3M

1–7 diasMédia

R$ 25.770

11 título(s)

Inclui Pilkington — fornecedor crítico

8–30 diasMédia

R$ 52.540

20 título(s)

Folha de pagamento e impostos

31–60 diasBaixa

R$ 38.770

14 título(s)

Programação confortável

Despesas recorrentes

Compromissos fixos do ciclo mensal

Aluguel matriz SP

Imobiliário · Administrativo · Mensal · próx. 05/Jul

R$ 28.400

Baixa

Folha de pagamento

Folha · Administrativo · Mensal · próx. 20/Jul

R$ 184.000

Alta

Energia (CPFL)

Utilidades · Administrativo · Mensal · próx. 18/Jul

R$ 5.870

Baixa

Telefonia/Internet (Vivo)

Utilidades · Administrativo · Mensal · próx. 14/Jul

R$ 2.180

Baixa

Sistema ERP/CRM

Software · Administrativo · Mensal · próx. 15/Jul

R$ 2.480

Baixa

Seguro frota empresarial

Seguros · Frotas · Mensal · próx. 05/Jul

R$ 3.120

Baixa

Impostos demonstrativos

Impostos · Administrativo · Mensal · próx. 25/Jul

R$ 71.200

Alta

Serviços contábeis

Administrativo · Administrativo · Mensal · próx. 10/Jul

R$ 6.800

Baixa

Prioridade de Pagamento

Classificação operacional dos próximos pagamentos

Pagar agora

R$ 58.350

Pilkington

Crítica

Lote de para-brisas importados

Valor: R$ 42.300

Venc.: 06/Jul

Centro: Estoque

Impacto: Alto

Aprov.: Aprovada

Doc.: OK

Ação: Negociar 50% + 50% em 15d

Bosch Sensores

Alta

Sensores ADAS — calibração

Valor: R$ 9.840

Venc.: 27/Jun

Centro: Loja

Impacto: Médio

Aprov.: Aprovada

Doc.: OK

Ação: Liquidar no vencimento

3M Adesivos

Alta

Selante PU — 4 lotes

Valor: R$ 6.210

Venc.: 27/Jun

Centro: Loja

Impacto: Médio

Aprov.: Pendente

Doc.: OK

Ação: Aprovação CFO + pagar

Programar esta semana

R$ 19.940

TransLog Vidros

Média

Frete dedicado — SP/Campinas

Valor: R$ 4.180

Venc.: 01/Jul

Centro: Atendimento móvel

Impacto: Baixo

Aprov.: Aprovada

Doc.: OK

Ação: Programar para sexta

Saint-Gobain Sekurit

Alta

Vidros laterais — reposição

Valor: R$ 12.640

Venc.: 03/Jul

Centro: Estoque

Impacto: Médio

Aprov.: Aprovada

Doc.: OK

Ação: Programar conforme caixa

Allianz Seguro Empresarial

Média

Apólice mensal frota

Valor: R$ 3.120

Venc.: 05/Jul

Centro: Frotas

Impacto: Baixo

Aprov.: Aprovada

Doc.: OK

Ação: Débito programado

Negociar prazo

R$ 33.720

AGC Brasil

Média

Lote de vidros nacionais

Valor: R$ 18.900

Venc.: 10/Jul

Centro: Estoque

Impacto: Médio

Aprov.: Aprovada

Doc.: Pendente

Ação: Solicitar NF e renegociar

Pilkington

Alta

Para-brisas premium — pedido extra

Valor: R$ 14.820

Venc.: 12/Jul

Centro: Estoque

Impacto: Médio

Aprov.: Em análise

Doc.: Em revisão

Ação: Negociar +15d sem juros

Monitorar

R$ 8.350

Software Gestão Pro

Baixa

Mensalidade plataforma ERP

Valor: R$ 2.480

Venc.: 15/Jul

Centro: Administrativo

Impacto: Baixo

Aprov.: Aprovada

Doc.: OK

Ação: Monitorar fluxo

Energia (CPFL)

Baixa

Conta consolidada matriz

Valor: R$ 5.870

Venc.: 18/Jul

Centro: Administrativo

Impacto: Baixo

Aprov.: Aprovada

Doc.: OK

Ação: Pagamento automatizado

Calendário de Pagamentos

Compromissos agrupados por janela temporal

Próx. 7 dias

27/Jun → 03/Jul

R$ 25.770

Bosch Sensores

27/Jun · Sensores/ADAS

R$ 9.840

AltaAprovada

3M Adesivos

27/Jun · Adesivos

R$ 6.210

AltaPendente

TransLog Vidros

01/Jul · Logística

R$ 4.180

MédiaAprovada

Saint-Gobain

03/Jul · Vidros

R$ 5.540

MédiaAprovada

Próx. 15 dias

04/Jul → 11/Jul

R$ 38.940

Allianz Seguro

05/Jul · Seguros

R$ 3.120

BaixaAprovada

Pilkington

06/Jul · Vidros

R$ 21.300

AltaAprovada

Folha — quinzena

08/Jul · Folha

R$ 9.820

AltaProgramada

AGC Brasil

10/Jul · Vidros

R$ 4.700

MédiaAprovada

Próx. 30 dias

12/Jul → 26/Jul

R$ 78.310

Pilkington

12/Jul · Vidros

R$ 14.820

AltaEm análise

Software Pro

15/Jul · Recorrentes

R$ 2.480

BaixaAprovada

Energia (CPFL)

18/Jul · Recorrentes

R$ 5.870

BaixaAprovada

Folha — fechamento

20/Jul · Folha

R$ 38.600

AltaProgramada

Impostos demo.

25/Jul · Impostos

R$ 16.540

AltaProgramada

Fornecedores críticos

Dependência operacional e risco de ruptura

Fornecedor	Valor em aberto	Prazo médio	Dependência operacional	Risco	Ação sugerida
Pilkington	R$ 57.120	30 dias	Alta — para-brisas importados sem 2º fornecedor	Crítica	Renegociar prazo +15d e diversificar com AGC
Bosch Sensores	R$ 9.840	21 dias	Alta — calibração ADAS obrigatória	Alta	Pagar no vencimento, manter SLA
Saint-Gobain Sekurit	R$ 12.640	28 dias	Média — vidros laterais com alternativa	Média	Programar conforme caixa projetado
3M Adesivos	R$ 6.210	21 dias	Alta — selante PU homologado seguradora	Alta	Manter rigorosamente em dia
TransLog Vidros	R$ 4.180	14 dias	Média — frete dedicado SP/Campinas	Média	Renegociar tarifa por rota
AGC Brasil	R$ 18.900	30 dias	Média — vidros nacionais	Média	Cobrar NF e ampliar participação

Contas a Pagar — carteira

Carteira completa de obrigações em aberto e programadas

Nº	Fornecedor	Descrição	Categoria	Centro de custo	Vencimento	Valor	Status	Prioridade	Aprovação	Documento	Impacto no caixa
1	Pilkington	Para-brisas importados	Vidros	Estoque	06/Jul	R$ 42.300	Em aberto	Crítica	Aprovada	OK	Alto
2	Bosch Sensores	Sensores ADAS	Sensores/ADAS	Loja	27/Jun	R$ 9.840	Vencendo	Alta	Aprovada	OK	Médio
3	3M Adesivos	Selante PU	Adesivos	Loja	27/Jun	R$ 6.210	Pendente	Alta	Pendente	OK	Médio
4	TransLog Vidros	Frete dedicado	Logística	Atendimento móvel	01/Jul	R$ 4.180	Em aberto	Média	Aprovada	OK	Baixo
5	Saint-Gobain Sekurit	Vidros laterais	Vidros	Estoque	03/Jul	R$ 12.640	Em aberto	Alta	Aprovada	OK	Médio
6	Allianz Seguro	Apólice frota mensal	Seguros	Frotas	05/Jul	R$ 3.120	Em aberto	Baixa	Aprovada	OK	Baixo
7	AGC Brasil	Vidros nacionais	Vidros	Estoque	10/Jul	R$ 18.900	Pendente	Média	Aprovada	Pendente	Médio
8	Pilkington	Pedido extra premium	Vidros	Estoque	12/Jul	R$ 14.820	Em aberto	Alta	Em análise	Em revisão	Médio
9	Software Gestão Pro	Mensalidade ERP	Recorrentes	Administrativo	15/Jul	R$ 2.480	Em aberto	Baixa	Aprovada	OK	Baixo
10	Energia (CPFL)	Conta matriz	Utilidades	Administrativo	18/Jul	R$ 5.870	Em aberto	Baixa	Aprovada	OK	Baixo
11	Folha — quinzena	Fechamento parcial técnicos	Folha	Administrativo	08/Jul	R$ 9.820	Programada	Alta	Aprovada	OK	Alto
12	Impostos demonstrativos	Tributos federais demo	Impostos	Administrativo	25/Jul	R$ 16.540	Programada	Alta	Aprovada	OK	Alto
13	Logística Norte	Frete intermodal — atrasado	Logística	Atendimento móvel	19/Mai	R$ 3.420	Vencida	Crítica	Aprovada	OK	Médio
14	Ferramentas Vitral	Kit ventosas pneumáticas	Ferramentas	Loja	29/Mai	R$ 3.000	Vencida	Alta	Aprovada	OK	Baixo
15	3M Adesivos	Lote vencido — em negociação	Adesivos	Loja	10/Jun	R$ 5.180	Vencida	Alta	Aprovada	OK	Médio

Leitura executiva — Contas a Pagar

Diagnóstico operacional conectado ao Cockpit CFO

A pressão de caixa em contas a pagar está concentrada em fornecedores de vidros (Pilkington, Saint-Gobain, AGC) e na folha, somando R$ 132,3k no horizonte de 30 dias.

Pilkington é o ponto único de falha mais crítico: R$ 57,1k em aberto e dependência alta de para-brisas importados sem segundo fornecedor homologado.

Prioridade imediata: liquidar Bosch e 3M no vencimento (manter SLA de calibração ADAS e selante homologado) e antecipar negociação com Pilkington para parcelar R$ 42,3k em 50/50.

Há R$ 14,8k em condições para postergação sem custo (Pilkington extra) e R$ 18,9k aguardando NF da AGC — cobrar documento e renegociar prazo.

Impacto direto no Cockpit CFO: execução desta priorização reduz a pressão de caixa de 30d em ~R$ 31k e mantém o cenário base acima do mínimo prudencial de R$ 950k.